Son Fiyat (TL)
0,185338
Tedavüldeki Pay Sayısı
15.061.524.450
Toplam Pay Sayısı
500.000.000.000
Fon Toplam Değer
2.791.468.462,18
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
114076
Pazar Payı
%35,85
Son 1 Ay Getirisi
12,91
Son 3 Ay Getirisi
25,31
Son 6 Ay Getirisi
25,87
Son 1 Yıl Getirisi
76,35
VGD BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
VGD grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | VGD |
Fon Türü | Kamu Borçlanma Araçları Fonları |
ISIN Kodu | TRYVFEM00108 |
Halka Arz Tarihi | 12.03.2007 |
Kurucunun Ünvanı | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYVFEM00108 |
Fon Büyüklüğü | 2.793.611.516 |
Portföy Yöneticisi | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon "Katılım Fonu'' niteliğinde olup, fon malvarlığı Danışma Komitesi'nin uygunluk görüşü çerçevesinde yatırıma yönlendirilir. Fon'un yatırım stratejisi uyarınca portföyünün en az %80'i devamlı olarak kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fonun amacı kıymetli madenler piyasasındaki fiyat gelişmelerini katılımcılara yüksek oranda yansıtmaktır.Fon pay değerinin fon portföyündeki kıymetli madenler ile yüksek korelasyonu yatırım stratejisinde birincil hedeftir. Fon portföyünde kıymetli madenler ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçları kullanılarak, kıymetli maden fiyatlarındaki artışa bağlı olarak düzenli ve istikrarlı gelir akımları elde edilmesi amaçlanmaktadır.Fon portföyüne, kıymetli madenlere dayalı kira sertifikası ile vaad sözleşmeleri alınabilir ve katılma hesabı yapılabilir. Fon portföyünde kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dışında yer verilecek olan diğer yatırım araçları fon portföyünün %20'sini geçemez. Danışma Komitesine ilişkin bilgiye ve ortaklık payı seçim kriterlerine izahname ekinde yer verilmektedir. | |
Fonun Risk Değeri | 7,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |