VGD - TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,185338

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    15.061.524.450

  • Toplam Pay Sayısı

    500.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    2.791.468.462,18

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    114076

  • Pazar Payı

    %35,85

  • Son 1 Ay Getirisi

    12,91

  • Son 3 Ay Getirisi

    25,31

  • Son 6 Ay Getirisi

    25,87

  • Son 1 Yıl Getirisi

    76,35

VGD BES Fonu Varlık Dağılımı

VGD grafiği

BES Fon Künyesi

Fon Adı TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu VGD
Fon Türü Kamu Borçlanma Araçları Fonları
ISIN Kodu TRYVFEM00108
Halka Arz Tarihi 12.03.2007
Kurucunun Ünvanı TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYVFEM00108
Fon Büyüklüğü 2.793.611.516
Portföy Yöneticisi ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon "Katılım Fonu'' niteliğinde olup, fon malvarlığı Danışma Komitesi'nin uygunluk görüşü çerçevesinde yatırıma yönlendirilir. Fon'un yatırım stratejisi uyarınca portföyünün en az %80'i devamlı olarak kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fonun amacı kıymetli madenler piyasasındaki fiyat gelişmelerini katılımcılara yüksek oranda yansıtmaktır.Fon pay değerinin fon portföyündeki kıymetli madenler ile yüksek korelasyonu yatırım stratejisinde birincil hedeftir. Fon portföyünde kıymetli madenler ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçları kullanılarak, kıymetli maden fiyatlarındaki artışa bağlı olarak düzenli ve istikrarlı gelir akımları elde edilmesi amaçlanmaktadır.Fon portföyüne, kıymetli madenlere dayalı kira sertifikası ile vaad sözleşmeleri alınabilir ve katılma hesabı yapılabilir. Fon portföyünde kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dışında yer verilecek olan diğer yatırım araçları fon portföyünün %20'sini geçemez. Danışma Komitesine ilişkin bilgiye ve ortaklık payı seçim kriterlerine izahname ekinde yer verilmektedir.
Fonun Risk Değeri 7,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma