BİST 100

Saat

07:47

Gün Değişim

% 0.00

Son Fiyat

10.727,58

Ö. Gün Kapanış

10.727,58

Gün Fark

0,00

Gün Düşük

10.625,38

Gün Yüksek

10.744,01

DOLAR

Saat

08:52

Gün Değişim

% 0.21

Son Fiyat

36,6827

Ö. Gün Kapanış

36,6075

Gün Fark

0,0752

Gün Düşük

36,6076

Gün Yüksek

36,8221

ALTIN

Saat

08:52

Gün Değişim

% 0.09

Son Fiyat

3.521,06

Ö. Gün Kapanış

3.518,00

Gün Fark

3,06

Gün Düşük

3.516,87

Gün Yüksek

3.537,28

TAHVİL

Saat

15:21

Gün Değişim

% 0.13

Son Fiyat

38,12

Ö. Gün Kapanış

38,07

Gün Fark

0,05

Gün Düşük

38,03

Gün Yüksek

38,13

REPO

Saat

13:59

Gün Değişim

% -0.05

Son Fiyat

42,28

Ö. Gün Kapanış

42,30

Gün Fark

-0,02

Gün Düşük

42,10

Gün Yüksek

42,37

EURO

Saat

08:52

Gün Değişim

% -0.08

Son Fiyat

39,7865

Ö. Gün Kapanış

39,8165

Gün Fark

-0,0300

Gün Düşük

39,7452

Gün Yüksek

39,9583

VGD - TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

  • Son Fiyat (TL)

    0,206123

  • Tedavüldeki Pay Sayısı

    18.962.201.726

  • Toplam Pay Sayısı

    500.000.000.000

  • Fon Toplam Değer

    3.908.537.272,69

  • Fon Tipi

    E

  • Yatırımcı Sayısı

    139894

  • Pazar Payı

    %35,85

  • Son 1 Ay Getirisi

    3,72

  • Son 3 Ay Getirisi

    11,58

  • Son 6 Ay Getirisi

    29,49

  • Son 1 Yıl Getirisi

    55,47

VGD BES Fonu Varlık Dağılımı
VGD grafiği

BES Fon Künyesi
Fon Adı TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Kodu VGD
Fon Türü Kamu Borçlanma Araçları Fonları
ISIN Kodu TRYVFEM00108
Halka Arz Tarihi 12.03.2007
Kurucunun Ünvanı TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
Takas Kodu TRYVFEM00108
Fon Büyüklüğü 3.865.727.794
Portföy Yöneticisi ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun Yatırım Stratejisi
Fon "Katılım Fonu'' niteliğinde olup, fon malvarlığı Danışma Komitesi'nin uygunluk görüşü çerçevesinde yatırıma yönlendirilir. Fon'un yatırım stratejisi uyarınca portföyünün en az %80'i devamlı olarak kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fonun amacı kıymetli madenler piyasasındaki fiyat gelişmelerini katılımcılara yüksek oranda yansıtmaktır.Fon pay değerinin fon portföyündeki kıymetli madenler ile yüksek korelasyonu yatırım stratejisinde birincil hedeftir. Fon portföyünde kıymetli madenler ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçları kullanılarak, kıymetli maden fiyatlarındaki artışa bağlı olarak düzenli ve istikrarlı gelir akımları elde edilmesi amaçlanmaktadır.Fon portföyüne, kıymetli madenlere dayalı kira sertifikası ile vaad sözleşmeleri alınabilir ve katılma hesabı yapılabilir. Fon portföyünde kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dışında yer verilecek olan diğer yatırım araçları fon portföyünün %20'sini geçemez. Danışma Komitesine ilişkin bilgiye ve ortaklık payı seçim kriterlerine izahname ekinde yer verilmektedir.
Fonun Risk Değeri 6,00
Yıllık Yönetim Ücreti

Bes Fon Karşılaştırma

Karşılaştırma Fonu Ekle / Kaldır

    Haberler
    22.08.2023 15:34 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    04.07.2023 14:36 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    02.01.2023 09:50 - İzahname (Değişiklik)
    25.10.2022 11:02 - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
    31.05.2022 17:28 - Tanıtım Formu
    10.05.2022 14:29 - İzahname (Değişiklik)
    11.01.2021 15:07 - Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
    08.01.2020 16:36 - Fon Gider Bilgileri
    02.05.2019 17:14 - İç Tüzük
    31.01.2019 18:33 - Performans Sunum Raporu